贵州省黔东南州机关事务管理局2021年度部门决算公开说明

目录

第一部分 贵州省黔东南州机关事务管理局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 贵州省黔东南州机关事务管理局单位概况

一、部门职责

（一）部门主要职能

(1)贯彻执行国家有关机关事务工作的法规政策，负责拟订并组织实施有关全州机关事务管理的工作规划、制度和标准，负责对全州各级政府机关有关机关事务工作的指导；负责州级机关事务的管理、保障、服务工作，拟订州级机关事务管理工作的政策、规划和制度并组织实施。

(2)会同有关部门研究制定并组织实施州级机关后勤体制改革的政策和办法;制定州级机关后勤事务工作的具体政策和管理制度并组织实施;负责对州级各部门后勤服务工作的指导和监督;负责州级机关相对集中办公区域的指定公共区域及相关场所的日常管理工作。

(3)协助有关部门制定州级机关行政经费管理制度并组织实施，提出加强行政运行经费、机关服务经费管理的建议; 会同有关部门制定州级机关国内公务接待的相关制度和标准；负责州级机关行政办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。

(4)按规定负责州级机关事业单位国有资产配置、使用、处置、清查、产权界定、收益管理等工作；承担州级机关有关住房和周转住房管理工作。会同州财政局负责州直单位资产购建和处置、公务用车购置更新的审批和监督。

(5)负责州级机关事业单位办公用房配置、使用管理、维修改造工作。

(6)负责州级公共机构节能管理工作。会同有关部门制定州级机关节约能源管理工作规划、计划和制度并组织实施;会同有关部门制定州级公共机构建筑节能改造计划并组织实施;负责州级公共机构节能工作的推进、指导、协调和监督，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

(7)承担全州执法执勤、机要通信、应急、特种专业技术、调研接待等公务用车的编制审批工作；承担州级保留的公务用车的购置更新、报废处置、使用监督等工作，具体承担州直有关单位公务出行、州级大型活动和重要会议的用车服务保障工作，负责纳入州级公车保障平台公务用车的管理、维修、保养、调度，负责州级公车保障平台驾驶员的管理和安全教育等工作，指导和监督县市公务用车管理工作。

(8)承办州委、州人大、州政府、州政协交办的其他工作。

 （9）职责调整:将作为事业机构设置的州机关事务管理局（州公产管理办公室）的职责划入州机关事务管理局，不再保留作为事业机构设置的州机关事务管理局（州公产管理办公室）;将州接待办由州委办公室所属事业单位调整为州机关事务局管理;将州机关事务管理局所属事业单位承担的行政职能收回局机关，涉及更名等其他机构编制事项另行规定。

（二）单位内设机构构成

黔东南州机关事务管理局内设18个科室，下属1个单位。从预算单位构成看，贵州省黔东南州机关事务管理局部门决算包括：本级决算。

第二部分  2021年度部门决算公开报表（见附表）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计30,294.46万元，与2020年相比，增加4,346.89万元，增长16.75%。主要原因是：国防支出增加489.25万元，社会保障和就业支出增加14.11万元，卫生健康支出增加1.89万元，资源勘探信息等支出增加4,152.07万元，住房保障支出增加17.37万元，年未结转和结余增加8,960.77万元。一般公共服务支出减少1,723.16万元，卫生健康支出减少108.59万元，住房保障支出减少1.06万元，抗疫特别国债安排的支出减少584.42万元。
　　二、收入决算情况说明

2021年度收入合计18,929.72万元，其中：财政拨款收入18,929.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计10,998.49万元，其中：基本支出879.55万元，占8%；项目支出10,118.95万元，占92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计30,181.68万元。与2020年相比，增加11,975.84万元，增长39.68%。主要原因是：国防支出增加，社会保障和就业支出增加，卫生健康支出增加，资源勘探信息等支出增加，住房保障支出增加，年未结转和结余增加。一般公共服务支出减少，卫生健康支出减少，资源勘探信息等支出减少，住房保障支出减少，抗疫特别国债安排的支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出10998.49万元，占本年支出合计的36.3%。与2020年度相比，增加一般公共预算财政拨款支出3797.22万元，增长52.72%。主要原因是：一般公共服务支出增加963.03万元，国防支出增加489.25万元，社会保障和就业支出增加14.11万元，卫生健康支出增加1.88万元，资源勘探工业信息支出增加1,057万元，住房保障支出减少1.06万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出5,961.11万元，占61.26%；国防支出489.25万元，占5.03%；社会保障和就业支出70.38万元，占0.72%；资源勘探工业信息等支出3,128.37万元，占32.15%；住房保障支出43.8万元，占0.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为13,069.38万元，支出决算为30,294.46万元，完成当年预算的231.79%。决算数大于预算数的主要原因是：一般公共服务支出增加，国防支出增加，社会保障和就业支出增加，卫生健康支出增加，资源勘探工业信息支出增加。其中：

（1）行政运行（2150701）。当年预算为507.58万元，支出决算为542.99万元，完成当年预算的106.97%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加及事业人员薪级工资增加。

（2）一般行政管理事务（2150702）。当年预算为3,409.12万元，支出决算为 2,585.99万元，完成当年预算的75.59%。决算数小于预算数的主要原因是：一是因疫情影响，项目经费中公务接待费支出金额过低；二是资金紧缺有些项目资金2022年才支付。

（3）住房公积金（2210201）。当年预算为43.8万元，支出决算数为43.8万元，完成当年预算的100%。

（4）抗疫特别国债安排的支出（2340101）。当年预算为2,440.8万元，支出决算为 1,259.78万元，完成当年预算的51.61%。决算数小于预算数的主要原因是：一是因疫情影响项目施工进度，二是资金紧缺有些项目资金2022年才支付。

（5）城乡社区支出（2120801）。当年预算为386.02万元，支出决算为 6.82万元，完成当年预算的1.77%。决算数小于预算数的主要原因是：该项目已征拆完成。

（6）卫生健康支出（2101101）。当年预算为36.93万元，支出决算为 36.57万元，完成当年预算的99.03%。

（7）社会保障和就业支出（2080506）。当年预算为24.03万元，支出决算为9.54万元，完成当年预算的39.7%。决算数小于预算数的主要原因是：政策规定退一补一，2021年度我局只有一人退休。

（8）社会保障和就业支出（2080505）。当年预算为59.55万元，支出决算为49.2万元，完成当年预算的82.61%。决算数小于预算数的主要原因是：人数减少。

（9）国防支出（2039999）。当年预算为0万元，支出决算为489.25万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加军分区修缮项目。

（10）其他一般公共服务支出（2019999）。当年预算为39.48万元，支出决算为250.66万元，完成当年预算的634.9%。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加州留置场所建设经费。

（11）纪检监察事务（2011199）。当年预算为6,110.90万元，支出决算为5,569.35万元，完成当年预算的91.14%。决算数小于预算数的主要原因是：项目已完工，总体资金不够一直在调整概算中，因此未能及时支付项目款。

（12）专项业务及机关事务管理（2010305）。当年预算为0万元，支出决算为63.5万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加州融媒体中心办公楼消防和室内维修工程项目。

（13）一般行政管理事务（2010302）。当年预算为0万元，支出决算为80万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加2018-2021年度苗疆侗乡旅游公司贵阳驻点政府购买服务经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出879.55万元，其中：

人员经费787.22万元，主要包括基本工资180.9万元、津贴补贴183.34万元、奖金237.97万元、伙食补助11.76万元、机关事业单位基本养老保险49.09万元、职业年金9.54万元、职工基本医疗保险21.94万元、公务员医疗补助13.72万元、其他社会保障缴费1.02万元、住房公积金66.3万元、离退休费11.64万元。

公用经费92.33万元，主要包括办公费8.98万元、水电费3.91万元、邮电费7.89万元、差旅费31.46万元、会议费1.26万元、培训费0.58万元、公务接待费0.78万元、劳务费0.91万元、公务用车运行维护费10.75万元、其他交通费用14.56万元、税金及附加0.03万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为448.58万元，支出决算为285.67万元，完成预算的63.68%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算285.67万元，比上年增加23.81万元，增长9.09%，原因是：公务用车购置费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出284.89万元，占“三公”经费支出总额的99.73%，比上年增加61.71万元，增长27.65%，原因是：公务用车购置费用增加；公务接待费支出0.78万元，占“三公”经费支出总额的0.27%，比上年减少37.9万元，下降率97.98%，原因是：因疫情影响公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔东南州机关事务管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算308.58万元，支出决算284.89万元，完成预算的92.32%。其中，公务用车购置212.58万元，购置8辆公务用车，公务用车运行维护费72.31万元。主要用于：车保平台车辆维修维护等。2021年，贵州省黔东南州机关事务管理局单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算140万元，支出决算0.78万元，完成预算的0.56%。具体是：按规定开支的各类公务接待支出。国内公务接待支出0.78万元，主要是接待 上级国家事务管理部门等。贵州省黔东南州机关事务管理局2020年国内公务接待6批次，78人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入3,728.82万元，本年支出1,266.6万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少631.9万元，下降33.28%。主要原因是：一是因疫情原因影响工期，二是财政资金紧张未能及时拨付。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

抗疫特别国债安排的支出（2340101）财政拨款支出1,259.78万元，主要是用于：黔东南州疾病预防控制中心建设项目的修建。

 征地和拆迁补偿支出（2120801）财政拨款支出6.82万元，主要用于：征地补偿。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

贵州省黔东南州机关事务管理局2021年度机关运行经费支出168.8万元，比2020年度增加62.49万元，增长37.02%，主要原因是：人员增加及统计数据口径不一致。

（二）政府采购支出情况。

2021年度政府采购支出总额17,583.19万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出16,684.19万元、政府采购服务支出899万元；授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的X%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的X%。国有资产占用情况。截至2021年12月31日，共有车辆54辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车53辆（其他用车主要是：保障四大办、三部两委及州直涉改单位公务出行用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计28个项目进行了绩效自评，涉及资金2,8643.49万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部分二级项目支出绩效自评结果。

项目一：州公共资源交易中心办公场所租金项目。

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。

项目二：州疾病预防控制中心建设项目根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为93分。发现的主要问题及原因：无。

注：项目支出绩效自评表（此表可从预算管理一体化系统中导出）

    （三）部分重点项目绩效评价结果。

    部门如有重点项目绩效评价情况，至少进行适当简化后公开1个部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价）报告。

第四部分 名词解释

 (一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（十八）XX（类）XX（款）XX（项）：指……

……（需填报单位使用的所有项级科目，如：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

    ...所有科目完整罗列。）

2021年决算公开表.xls

附件1：州本级项目支出绩效自评表(疾控中心).xlsx

（州公共资源交易中心办公场所租金）附件2：州本级项目支出绩效目标自评表(1).xlsx